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66000222,660002基金今天净值

假设持有人持有10,000股农银CA创新成长混合型证券投资基金份额5天,现欲将其转换为农银CA新兴消费股权型证券投资基金份额;假设T日基金转出基金份额净值为1.1000元,T日基金份额净值为1.0500元,则转出基金的赎回率为1.5%,认购差额利率为0%。 2016年5月26日至2016年12月28日,担任农银CA主题轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称ABC-CALI 长期增效债券型证券投资基金A 基金代码660002。 投资范围:债券资产投资比例不低于80%,股票资产投资比例不超过20%。对于通过新股票认购策略认购的新发行股票,本基金持有的股票上市后不超过90个交易日,对于可转债转换后的股票,本基金持有的股票不超过10个交易日。单独交易的可转换公司债券或者新股认购取得的认股权证,应当在上市后不超过25个交易日内出售。



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投资者如欲了解基金详情,请登录公司网站()并仔细阅读基金《基金合同》、最新一期《招募说明书》及最新一期《基金产品信息摘要》,或致电公司客服热线(4006895599)查询。 2012年11月6日至2012年7月9日担任农银华理平衡双利混合型证券投资基金基金经理。业绩比较基准:中债国债总指数50%+中债金融债总指数30%+中债企业债总指数20%。



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关于暂停农银卡利长期增息债券型证券投资基金大额申购、转换转让及定期定额投资业务的公告2024-01-11。基金简称:ABC-CALI长期增效债券A类证券投资基金,基金代码660002。2022年11月2日至2022年1月24日,担任一年期定期开放式债券投资基金基金经理ABC-CALI 金利。农银卡利长期收益型债券型证券投资基金2023年第四季度报告2024年1月19日。



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赎回费用=转让基金份额当日转让基金份额净值赎回率=10,0001.1001.5%=165元。 2012年2月6日起担任农银华理长期成长债券证券投资基金基金经理。申购缺口费=(转出基金份额当日转出基金份额净值-赎回费用)申购缺口费率/(1+申购缺口费率)=(10000%)=0元。

2021年12月27日至2021年3月4日,担任农银金泰一年期定期开放式债券投资基金基金经理。本公告所称基金转换业务将于2023年3月1日起正式开通,业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日交易时间。但基金管理人应当遵守法律法规和中国证监会的规定。但按照要求或者基金合同约定暂停申购、赎回、转换的除外。

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