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净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。股票型基金： ?中国海外医疗保健主题股A ?中国海外医疗保健主题股C。近一季度，中国海外优质成长（398001）基金累计收益率为-11.43%。基金名称/代码基金类型净值日期单位净值累计净值日增长率本年以来的增长率运行情况。

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