160505天天基金，160505基金今天净值估值查询

基金份额持有人及投资者如需了解基金其他相关信息，可登录基金管理人网站（）或拨打博时热线95105568（免费）咨询相关事宜。注：本基金每10份基金份额派息0.88元。 2、与股利有关的其他信息。权益登记日为2012年1月17日。投资者可在基金开市日交易时间内到销售网点修改分红方式。股息确认方式以配股日（不含2012年1月17日）前投资者最后选择的股息方式为准。允许。

截至收益分配基准日相关指标： 基准日基金份额净值（单位：元）1.571。如果投资者选择分红再投资方式，并于2012年1月17日申请赎回基金份额，且其账户余额（含分红再投资份额）不足20股，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回金额进行比较金额以现金一起支付。截至基准日，按照基金合同规定的分红比例计算的分配金额（单位：人民币）为564,060,341.46。

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郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。关于股息再投资相关事项的说明。选择分红再投资方式转换的基金份额按照2012年1月17日基金份额净值计算。采用分红再投资方式转换的基金份额按照2012年1月17日直接转入其基金账户2018年1月18日，权益分配期间（2012年1月13日至1月17日）暂停跨系统过户登记业务。

成立日期：2005-01-06 基金管理人：金盛哲类型：混合型-部分股票管理人：博时基金资产规模：60.29亿元（截至：2023-09-30）

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