东北证券3月实现净利润121亿元，东北证券3号基金

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区腰提路276号901-908室北京市西城区金融街25号。本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关法律法规的要求，设立完善开放式基金流动性风险管理内部控制。审慎评估各类资产的流动性，制定有针对性的流动性风险管理措施，管理基金投资组合资产的流动性风险。

基金净值是指每个基金份额的资产净值。计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金总负债）基金份额总数。前三季度，140家券商实现营业收入3663.57亿元，净利润1439.79亿元，同比分别增长7%和8.51%，124家券商实现盈利。但从直接融资的角度来看，上市券商数量已扩大至41家。与2020年A股迎来4家新券商不同，2021年实现A股IPO的只有财大证券一家。

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对于2018年1月1日前资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，尚未缴纳增值税的，不再缴纳；如果已经缴纳增值税，则从管理人以后月份的增值税中计算缴纳的税款。从应纳税额中扣除。期末所有股票投资的详细信息，按公允价值占基金资产净值的比例排序。从再融资看，今年以来，券商通过发行证券公司债、次级债、短期融资券累计融资近1.7万亿元。

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新金融工具准则将金融资产分为三个基本类别：1）以摊余成本计量的金融资产； （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； (3) 以公允价值计量的金融资产。以价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。中国财经报记者计算了2017年底至2021年底投资顾问人员总数的变化，中信证券成为唯一一家拥有5000名以上投资顾问人员的券商。

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如果基金管理人认为所持有的估值存在扭曲或不公平的情况，可以向估值委员会报告并提出相关意见和建议。通过参与评估问题的讨论，与评估委员会共同商定评估原则和政策等，对评估方案进行反馈。东北证券当天回应财联社记者称，12月29日上午，公司交易系统部分功能出现短暂故障。上午10时13分左右，故障排除，系统恢复正常。

采用估值技术确定公允价值时，优先考虑使用可观察输入值。仅当相关资产或负债的可观察输入值无法取得或无法取得时，才可使用不可观察输入值。证券交易所按照最终有效申购总额每1000股（深市500股、沪市1000股）配号，交易主机自动为有效申购的股票配号统一、连续。序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值占基金资产净值的比例（）

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