070099 档案，070099今天净值估价

嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-24。销售服务费率---（年度） 最高申购费率1.20%（前端） 最高申购费率1.50%（前端） 最高赎回费率1.50%（前端） 嘉实溢价企业混合型2023 年中期报告基金2023 年中期报告-08-29。关于增补嘉实优质企业混合型基金管理人及基金高管变动的公告2023-09-19。

基金经理胡涛、刘汉柱成立，派息各0.70元（6次）。成立日期：2007-12-08 基金管理人：胡涛、刘汉柱类型：混合型-偏股管理人：嘉实基金资产规模：11.91亿元（截至：2023-09-30） 业绩对比基准沪深300指数 95%+上证国债指数5% 跟踪目标本基金无跟踪目标。

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