217001分红查询，基金050111

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。今年近1周、近1个月、近3个月、近6个月、近1年、近2年、近3年。

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1、基金2170001

更新后的招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书（2023年第3号）。截至2023-06-30，期末招商安泰混合偏股总股本为9.44亿股，较上季度减少0.20亿股（本季度申购数量为25股）万股，赎回数量为2700万股）。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。

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