东方金账簿b，东方财富金融终端下载

当基金资产净值与影子定价计算的净值存在较大偏差时，基金管理人、基金托管人将按照影子定价确定的公允价格，经协商一致后调整其账面价值，并按照影子定价进行后续计量，认为基金资产净值更公正地反映了基金资产的价值。当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该法定权利现已可执行，并且本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债在资产负债表中按照相互抵销后的金额列示。

注：截至报告截止日2022 年12 月31 日，东方金货币A 基金份额净值为1.0000 元，基金份额总数为135,325,883.12 份；东方金货币B基金份额净值为1.0000元，基金份额总数为8,392,872,779.13股。本报告期及上年可比期间本基金未发生与关联方发生的佣金支出，期末不存在应付关联方的佣金。

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该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，本基金管理该金融资产的业务模式为收取合同现金本基金将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可以酌情调整基金的收益分配方式。本次调整无需基金份额持有人大会决议批准。

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本基金通过投资组合多元化降低市场价格风险，基金管理人每日监控本基金持有的证券价格。基金收益以每日基金收益公告为准，以每10000股基金份额净收益为基础，每天计算并分配给基金份额持有人，按日支付收益。本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产及各类应收款项。

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本基金利用现有的合理且有证据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日的违约风险与资产负债表日的违约风险，确定金融工具的信用风险自初始确认后是否有所改善。初始确认日期。已显着增加。销售服务费主要用于支付销售代理佣金、基金管理人基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 关于东方基金直销中心（含网上交易） 《证券时报》、《证券日报》、5月2022 年24 日。

注：计提标准：东方金账户币种A销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年率计提，东方金账户币种B销售服务费按年率计提为前一交易日基金资产净值的0.01%。利率应计。注：东方金簿货币市场证券投资基金将于2022年4月13日起调整基金利率并修改收益分配方式。相关公告已于4月在中国证监会基金电子披露网站和《证券时报》上发布2022年12月12日》并在公司网站披露。

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