工银红利基金分红查询，工银红利基金净值481006

工银瑞信红利混合型证券投资基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-25。本基金主要投资于流动性良好的工具，包括现金；一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单；剩余期限在397天（含397天）以内的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、人民银行认可的其他流动性良好的货币市场工具中国的。

基金产品信息汇总点击查看“工银天翼通货币基金产品信息汇总”详细信息。本基金计算分配每日收益时，每日收益支付方式仅采用股利再投资方式（即股利折算为基金份额）。投资者可以通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正，投资者将增加相应的基金份额；若当日净收益为负数，则减少投资者的资金份额；若当日净收益为零，则投资者的资金份额保持不变；

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投资范围如果法律、法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具，本基金可以参与其他货币市场工具的投资，而不改变基金的投资目标和风险收益特征，而不改变基金的风险和收益特征。股东大会的出资比例应当符合当时有效的法律、法规或有关规定。热门搜索：兴全趋势、广发科技先锋、混酒分类、波希尔新兴海富股份、Y丰达新常态、汇添富消费、一基50、广发聚丰长信金利、南方龙源银华88。

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注：基金实时估值系统根据基金季报公布的数据模型进行计算，提供基金日内净值增长率的实时预估。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。本基金以每日基金收益为基础，以基金每日实现的净收益为基础，每天计算并向投资者分配当日收益，并逐日结转。成立日期：2007-07-18 基金管理人：林念类型：混合型-部分股票管理人：工银瑞信基金资产规模：3.59亿元（截至：2023-09-30）

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当日认购的基金份额从下一个工作日起享有基金收益分配权；当日赎回的基金份额从下一工作日起不再享有基金收益分配权；在不给基金份额持有人带来实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在法律法规允许的范围内调整基金收益的分配原则和支付方式。无需召开基金份额持有人会议审议，但应当在变更实施日前在指定媒体上公告。所有，定期报告，股息报告，临时报告，基金利率变动，重大事件。

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。

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