您可以通过天天基金网或支付宝的基金接口直接查到对应日期的净值。请登录手机银行选择收藏夹-投资理财-基金功能查询基金净值。嘉实泰合混合（基金代码000595，中高风险，波动区间较大，适合较为活跃的投资者）2016年3月25日（周五）单位净值为1.8020元；而今天的基金净值要到晚上才会更新。

注：四分位数属性采用行业排名作为比较基准。注：四分位数属性采用行业排名作为比较基准。注：四分位数属性采用行业排名作为比较基准。注：四分位数属性采用行业排名作为比较基准。公司是目前国内最大的钽铌产品生产基地和科技领先的钽铌研究中心；是国家重点高新技术企业、首批国家创新型企业、国家863成果产业化基地、国家专利工作试点企业、博士后。科研工作站和国家企业技术中心。

1、011962基金

沪股通-资金流入-深股通-资金流入-港股通（上海）-资金流入-港股通（深圳）-资金流入-。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。基金净值0.5表示该基金在一段时间内扣除了成本，也就是说增加了多少。净值为0.5意味着增长0.5%。天弘中证500交易开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（依.

2、000942基金净值

基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。基金管理人根据定期公布的宏观金融数据以及投资部对宏观经济、股市政策、市场走势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）进行宏观经济评价，并根据基金合同和投资制度的要求提出建议。资产配置建议经投资决策委员会审议后形成资产配置方案。

3、000977基金行情怎么样

工银瑞信是该基金公司的名称。目前拥有90多只公募基金，全部以工行开头（如工银货币市场基金482002）。最新公布的基金净值信息可在工银瑞信官网查询，也可在各大基金网站查询。基金净值又称基金单位净值，是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以全部发行的基金。

4、a股000962

净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。投资决策委员会是公司投资的最高决策机构。定期或不定期召开会议，讨论决定公司投资的重大事项，包括制定各基金的投资政策和方向，审议批准基金的资产配置方案等。将总市值除以当年预计净利润。例如，如果当前季度净利润为1000万，那么全年预计净利润为4000万。

股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积金+专项公积金+累计盈余-累计亏损；基金份额净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总数。

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