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报告期末前五名贵金属投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则进行的审计一定能发现存在的重大错报。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。托管人对本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此外，中药ETF基金和证券保险ETF基金也获得了高额认购，净认购金额分别为56亿元和42亿元。采用估值技术确定公允价值时，优先考虑使用可观察输入值。仅当相关资产或负债的可观察输入值无法取得或无法取得时，才可使用不可观察输入值。期末所有股票投资的详细信息，按公允价值占基金资产净值的比例排序。

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在《中国证券报》发布的2010年首届金牛分析师评选中，中信证券研究荣获证券公司综合研究实力奖第一名。在全部24个研究领域中，获得9个领域第一名、19个领域第一名。前三名绝对领先于其他竞争对手。净值的计算依据公认会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。阶段每股净值增长率 每股净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较收益率标准差 - -。

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序号债券代码债券名称数量（枚） 公允价值占基金资产净值的比例（份） 审计报告对象西部盈稳双利债券型证券投资基金全体基金份额持有人。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市长安街1号东方广场毕马威大厦8层。序号股票代码股票名称本期累计申购金额占基金期初资产净值的比例（%）。

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对于2018年1月1日前资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，尚未缴纳增值税的，不再缴纳；如果已经缴纳增值税，则从管理人以后月份的增值税中计算缴纳的税款。从应纳税额中扣除。尽管可转债市场持续火爆，本周不少新债开盘暴涨30%，但尾盘三分钟大涨并未重演，投资者普遍转为谨慎。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区腰提路276号901-908室北京市西城区金融街25号。

本基金财务报表符合企业会计准则和中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《资产管理产品会计处理规定》的要求。 ）。并符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板》。按照中国证券投资基金业协会2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计业务指引第3号》和《证券投资基金会计业务指引》编制财务报表。

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