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如果总资产占净值的100%以上,一般是由于基金运作过程中存在负债,如应付账款或债券质押杠杆交易等。上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。

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