合同审核与对接：产品创建初期，我们会协调基金合同、托管协议等文件审核，并配合管理人完成基金申报工作。招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合C申购利率：- - 赎回利率：0.015。基金的投资组合比例为：基金投资于目标ETF的资产比例不得低于基金资产净值的90%，法律法规限制的除外。如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。

增值服务：依托招商银行自主研发的托管+综合服务平台，为基金持有人、基金管理人提供投前研究（精选研究报告、基金研究、投资组合配置）、投资管理（仓位）等服务。管理、合作（包括监管风控）和投后分析（产品概况、业绩评估、压力测试、风险预警）等一站式投资服务。

1、招商银行基金公司

私募股权投资基金托管业务是指招商银行作为托管人，依据相关法律法规和基金合同，为依法设立的私募股权投资基金、私募证券投资基金等私募投资基金提供资产托管和管理服务。托管协议及其他协议。资金清算、会计核算、投资监管、信息报告等托管服务。投资说明本基金主要通过投资目标ETF来密切跟踪标的指数，追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。私募基金托管规模位居行业第一，已与3000多家私募投资管理机构合作。

2、招商银行基金怎么赎回

如果法律法规或中国证监会改变投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。总行投诉信地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦消费者权益保护与服务监督管理中心。基金资产安全保管：建立健全内部风险控制、监督审计、财务管理和人事管理制度，确保基金资产安全。本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成分股及其另类成分股。

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配备充足、合格、熟悉基金托管业务的专职人员为基金开立托管账户和投资账户，根据基金管理人的投资指令及时办理清算和交割事宜，并遵守诚实信用、勤勉尽责的原则。拥有并安全保管基金资产。招商银行自2002年经中国人民银行、中国证监会批准开办私募股权基金托管业务以来，已为各类私募股权投资管理机构提供托管服务20余年。

估值核算与披露：按照法律法规要求和合同约定对基金资产进行估值，审核、审核基金管理人计算的基金资产净值等信息，办理与基金相关的信息披露事宜托管业务活动。

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